证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-009

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】351号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133，910.4万元，扣除发行费用8，161.224万元后，募集资金净额为125，749.176万元，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修定）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司拟投入募集资金人民币108,000万元用于“年产200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安公司”）。

  二、子公司募集资金专户的开立和《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修定）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司已与世安公司、中国银行股份有限公司江门鹤山支行、金元证券于2017年6月9日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  三、募集资金专户的开立及存储情况

  截至本公告日世安公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

  ■

  四、四方协议主要内容

  根据协议，公司简称“甲方”，全资子公司简称“乙方”，中国银行股份有限公司江门鹤山支行简称“丙方”，金元证券简称“丁方”。《四方监管协议》主要内容如下：

  （一）、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），帐号为 666568809181 。募集资金专户仅用于经甲方股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  (二)、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  (三)、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙双方募集资金使用情况进行监督。丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》对甲乙双方募集资金的管理和使用履行保荐职责，做好持续督导工作。丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲乙方现场调查时应当同时检查募集资金的存放与使用情况。

  (四)、甲乙双方授权丁方指定的保荐代表人崔健民、肖晴筝可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位（即丁方）介绍信。

  (五)、丙方应当每月（10日之前）向乙方出具专户对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  有权机关依法查询乙方账户资金情况的，该查询情况丙方负有保密义务，丙方没有义务通知乙方以及丁方。

  丙方为乙方办理结算等业务，凭乙方的预留印鉴即可办理存款、取款、转账等业务。

  (六)、乙方公司1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单，发生专户被司法机关采取强制措施等情形的，丙方应立即或最迟不晚于次日书面通知乙方及丁方。

  (七)、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时书面通知乙方及丙方更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

  (八)、丙方连续三次未及时向乙方、丁方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲乙双方可主动或在丁方要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

  (九)、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  (十)、甲、乙双方承诺以真实身份参与本协议项下所有工作；甲、乙双方承诺本协议项下所有工作涉及的资金来源、用途符合法律法规的规定，并保证对资金享有合法、完整的处分权；甲、乙双方以募集或筹集的资金参与本协议项下工作的，应当向丁方提供合法证明；未提供证明的，丁方可以终止合作协议。

  (十一)、协议自甲方、乙方、丙方、丁方四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效。

  (十二)、 在本协议生效后，因订立、履行本协议所发生的或与协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决。协商不成的，任何一方可以向丙方所在地人民法院起诉。

  (十三)、本协议一式六份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2017年06 月12日

  

  证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-010

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目

  自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1,589.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,589.59万元。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】351号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133，910.4万元，扣除发行费用8，161.224万元后，募集资金净额为125，749.176万元，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2017年4月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金的用途说明，在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金如有不足，不足部分由公司自筹资金解决。

  三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

  截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,589.59万元，具体情况如下：

  单位:人民币万元

  ■

  四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

  公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

  公司于2017年6月9日召开了第二届监事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,589.59万元。

  公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

  五、专项意见说明

  （一）会计师事务所意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），确认广东世运电路科技股份有限公司编制的截止2017年5月31日止的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  （二）独立董事意见

  本次募集资金置换时间距离本次募集资金到达时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。

  本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上所述，同意公司本次使用募集资金人民币1,589.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,589.59万元。

  （三）监事会意见

  经公司监事会对有关议案的审议，公司监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币1,589.59万元。

  （四）保荐机构意见

  金元证券认为：世运电路本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会2017年第4次临时会议、第二届监事会2017年第3次临时会议，独立董事发表了明确的独立意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。世运电路募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构同意世运电路实施该事项。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2017年06 月12 日

  

  证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-011

  广东世运电路科技股份有限公司

  关于预计2017年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技

  有限公司向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于预计2017年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  鉴于发展和生产经营需要，公司及全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“子公司”）在2017年度拟向银行申请最高额不超过人民币4.5亿元整的综合授信，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请授信事项在公司董事会权限范围内，无须另行召开股东大会审议批准。

  公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见，同意公司及子公司向银行申请上述综合授信额度。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2017年06 月 12 日

  

  证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-012

  广东世运电路科技股份有限公司第二届

  董事会2017年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第四次临时会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年6月2日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2017年6月9日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。其中独立董事周台、朱健明、吴德龙及董事杨振球以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的议案》

  会议通过公司（“甲方”）、世安（“乙方”）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（“丙方”）及金元证券股份有限公司（保荐人）（“丁方”）拟签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

  具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2017-009）

  该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

  （二）审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  审议通过拟授权公司总经理以募集资金人民币1,589.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币1,589.59万元。

  独立董事独立意见：

  本次募集资金置换时间距离本次募集资金到达时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。

  本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上所述，同意公司本次使用募集资金人民币1,589.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,589.59万元。

  具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）

  该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

  （三）审议通过了《关于预计2017年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称子公司）2017年拟向银行申请最高额不超过人民币4.5亿元整的综合授信，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限董事会通过后一年。

  具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于预计2017年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-011）

  该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

  三、备查文件

  《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议》

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2017年06月12 日

  

  证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-013

  广东世运电路科技股份有限公司第二届

  监事会2017年第三次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2017年第三次临时会议通知于2017年6月2日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2017年6月9日以现场加电话会议方式召开，由监事会大大黄其义主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案

  审议通过公司以募集资金人民币1,589.59万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币1,589.59万元。

  全体监事一致认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币1,589.59万元。

  具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）

  三、备查文件

  《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会2017年第三次临时会议决议》

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司

  监事会

  2017年 6 月 12 日

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